La feuille de paramètres

Réglages généraux

Nom de l'entreprise

Value by default : [Nom de l'entreprise]

Ce champ mettra à jour le nom de l'entreprise sur toutes les pages du modèle financier.

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Devise

Value by default : USD

Vous pouvez utiliser des symboles ou des lettres pour définir une devise sur le modèle. La plupart des feuilles, y compris les recettes, les frais de vente, les dépenses administratives et administratives, le personnel, les coûts de retour et les dépenses d'investissement, comportent une colonne « Devise » liée à cette cellule. En tant que général good practice, vous devez formater les chiffres pour la comptabilité et non pour les devises.

Date de début du modèle

Value par défaut : 01/01/2024

Ce paramètre définit le mois initial pour l'ensemble du modèle financier. Notre modèle financier prend en charge jusqu'à 84 mois (7 ans) à compter de cette date de début.

This value is related to the cell D6 of FS-Mois feuille, qui utilise ensuite un DATE formule pour augmenter la valeur du mois d'une unité dans chaque colonne suivante. La section des mois civils de toutes les autres pages du modèle financier est référencée à partir d'ici.

Nous soutenons le lancement du modèle uniquement au cours des années civiles. We use a Data Validation liste déroulante pour limiter les valeurs d'entrée au début des années civiles. Si vous avez besoin d'une année différente de la liste disponible, vous pouvez la modifier dans les paramètres de validation des données de la feuille de calcul.

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Histórico de la entreprisa

Capital investi avant [Date de début du modèle]

Value by default : 0

Ce champ sert à enregistrer le montant total du capital investi dans l'entreprise avant la date de début du modèle. Il comprend toutes les formes d'investissements tels que les actions, les prêts ou toute autre injection de capital.

Ce chiffre aura une incidence sur Capitals propres > Capital apporté (cycles de financement) line on the Bilan section de la feuille mensuelle FS, au début du modèle financier.

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Solde de trésorerie disponible à [Date de début du modèle]

Value by default : 0

Ici, vous devez saisir le total des liquidités disponibles pour l'entreprise à la date de début du modèle. Ce montant reflète la situation de liquidité de la société au début des projections financières.

Ce chiffre aura une incidence sur Tableau des flux de trésorerie > Solde de trésorerie de départ line on the Bilan section de la feuille mensuelle FS, au début du modèle financier.

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TVA/Taxe de vente due avant [Date de début du modèle]

Value by default : 0

Cela représente le total des obligations en matière de taxe de vente ou de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) accumulées par l'entreprise jusqu'à la date de début du modèle.

Cela sera reflété dans le passif du Bilan.

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Impôts sur les bénéfices dus avant [Date de début du modèle]

Value by default : 0

Entrez le montant total des impôts sur le revenu dû par l'entreprise avant la date de début. Ce chiffre devrait inclure toutes les obligations fiscales en suspens.

Cela sera reflété dans le passif du Bilan.

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Afin de maintenir l'équilibre du bilan, les passifs et les dépenses des années précédentes seront ajustés à l'aide de la ligne « Bénéfices non répartis » de la section Capitaux propres du bilan.

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Impôts

Le Impôts La section du modèle de modèle financier Slidebean est un élément crucial pour projeter avec précision les obligations fiscales de votre entreprise et comprendre ses responsabilités fiscales. Cette section est divisée en deux parties principales : Impôt sur les sociétés/sur le revenu et TVA et taxe de vente. Chaque partie est conçue pour capturer des données fiscales spécifiques pertinentes pour les opérations de votre entreprise.

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Comprendre la taxe de vente par rapport à la TVA

La taxe de vente est une taxe à la consommation imposée par le gouvernement sur la vente de biens et de services. Lorsqu'un client achète un produit ou un service, la taxe de vente est ajoutée au prix de vente. Voici quelques points clés concernant la taxe de vente :

• Collecter au point de vente: Il est généralement collecté par le détaillant au point de vente, puis transmis au gouvernement.
• Varie selon le lieu: Le taux peut varier considérablement en fonction de l'État, du comté ou de la ville où l'entreprise exerce ses activités.
• Impôt direct sur les consommateurs: En fin de compte, il s'agit d'une taxe payée par le consommateur final, ce qui en fait une taxe directe sur les dépenses de consommation.

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La TVA est une taxe sur la valeur ajoutée aux biens et services à chaque étape de la production ou de la distribution. Elle est plus complexe que la taxe de vente et comporte un mécanisme différent. Voici comment cela fonctionne :

• Chargé à chaque étape: la TVA est appliquée à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, de la production au point de vente.
• Credit mechanism: Les entreprises facturent la TVA sur leurs ventes (TVA en sortie) et sont facturées à la TVA sur leurs achats (TVA en amont). Ils peuvent demander un crédit pour la TVA payée sur les intrants, ne payant au gouvernement que la différence entre la TVA en production et la TVA en amont.
• Included in the price: Contrairement à la taxe de vente, la TVA est généralement incluse dans le prix des biens et services ; le consommateur final ne la considère pas toujours comme une charge distincte.

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Taxes Intrées sur les sociétés et sur le revenu

Taux d'impôt sur le revenu (%)

Value by default : 21 %

You saisissez ici le taux d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu applicable à votre entreprise, exprimé en pourcentage. Ce taux est utilisé pour calculer les obligations fiscales sur la base du revenu imposable de votre entreprise.

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Début de l'année fiscale (mois)

Value by default : 1 (January)

Ce champ indique le mois de début de l'année fiscale de votre entreprise. Le paramètre par défaut est janvier (premier mois), mais il peut être ajusté pour correspondre au début de l'année fiscale spécifique de votre entreprise.

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Fiscal Consolidation Month (month)

Value by default : 4 (avril)

Indiquez le mois où les paiements d'impôts sur le revenu sont dus et où le modèle estime qu'ils seront payés.

Quelle que soit la date d'échéance des impôts, les obligations fiscales mensuelles sont estimées sur la feuille d'impôts et enregistrées en tant que passif sous la rubrique « Impôts sur le revenu à payer - Exercice en cours ». À la fin de l'exercice, les impôts sont transférés sur la ligne « Impôts sur le revenu à payer - Exercice passé ».

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Payments partiels d'impôts sur le revenu

Value par défaut : Désactivé

Cette option permet d'inclure les paiements trimestriels d'impôts sur le revenu. Par défaut, il est réglé sur « Désactivé », mais il peut être activé et ajusté conformément au plan de paiement des impôts de votre entreprise.

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Entrées relatives à la TVA et à la TVA

Taux de TVA et de taxe sur les ventes pour les sources de revenus 1 à 4 (%)

Value by default : 0 %

You saisissez ici le taux d'impôt sur les sociétés ou sur le revenu applicable à votre entreprise, exprimé en pourcentage. Ce taux est utilisé pour calculer les obligations fiscales sur la base du revenu imposable de votre entreprise.

Les taxes de vente ne sont PAS considérées comme faisant partie des recettes et sont plutôt ajoutées au tableau des flux de trésorerie et au bilan (en tant que passifs) jusqu'à ce qu'elles soient payées.

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Frequence de paiement de la TVA/Taxe de vente

Value by default : the last month ‍

Le modèle estimera automatiquement les paiements de TVA et de taxe de vente applicables en fonction des recettes. En tant que pratique comptable générale, la taxe de vente/TVA collectée n'est pas considérée comme faisant partie des recettes, mais plutôt comme un flux de trésorerie qui est collecté et doit ensuite être versé à l'administration fiscale.

La TVA et la taxe de vente à payer sont comptabilisées chaque mois dans le modèle. Le modèle suppose ensuite un paiement/une clôture des obligations fiscales pour le « mois dernier », le « dernier trimestre » ou le « dernier exercice fiscal ».

De plus, le modèle vous permet de saisir des paiements manuels directement sur le Impôts feuille.

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SG&A/COGS Payment of TVA

Value by default : 0 %

Si vous exercez vos activités dans un pays soumis à la TVA, notre modèle vous permet d'inclure une TVA supposée payée pour chaque ligne COGS et frais généraux, à l'exception de la paie. Les paiements de TVA sont ensuite utilisés pour compenser la TVA collectée.

Le modèle suppose que les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ajoutés au modèle incluent la TVA, puis estime la TVA payée pour cette ligne.

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Vous trouverez plus de détails sur la façon dont cela fonctionne sur le Impôts article.

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Graphiques et indicateurs de performance clés

La section « GRAPHIQUES ET KPI » joue un rôle essentiel dans l'organisation et la présentation des données financières clés. Cette section comprend une gamme de catégories de dépenses, chacune étant désignée pour des types de dépenses spécifiques. Ces catégories sont essentielles au suivi et à l'établissement de rapports complets sur les activités financières de l'entreprise.

Ces catégories de dépenses sont intégrées au Entrées de données et le Tableau de bord draps. Ils facilitent la génération de rapports de dépenses détaillés pour le modèle financier. De plus, cette catégorisation est particulièrement utile lors de la création d'une page « utilisation des fonds » dans un terrain de jeu, permettant aux investisseurs potentiels de comprendre clairement comment l'entreprise répartit ses ressources entre les différents domaines opérationnels.

Pour plus d'informations sur la manière dont ces catégories de dépenses sont utilisées dans le contexte le plus large du modèle financier, vous pouvez consulter les articles sur le Entrées de données et le Feuilles de tableau de bord.

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Categorie de dépenses 1 : Croissance

Value by default : Croissance

Cette catégorie comprend généralement les dépenses liées au marketing, à la publicité et aux efforts de vente. Il est conçu pour suivre les investissements réalisés dans des activités qui contribuent directement à la croissance de l'entreprise.

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Categorie de dépenses 2 : Operations

Value by default : Ops

Abréviation de « Opérations », cette catégorie englobe les coûts associés aux activités quotidiennes de l'entreprise. Cela peut inclure les frais de bureau, les services publics et les frais administratifs.

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Categorie de dépenses 3 : R&D

Value by default : RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT

Cette catégorie, qui signifie « Recherche et développement », est affectée aux dépenses liées au développement de nouveaux produits ou services et à l'amélioration des offres existantes.

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Categorie de dépenses 4 : Juridique

Value by default : Legal

Cette catégorie couvre les dépenses liées aux services juridiques, tels que les honoraires d'avocat, les consultations juridiques et tous les coûts associés aux droits de propriété intellectuelle et aux brevets.

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Categorie de dépenses 5 à 7 : Autres

Value by default : Others

Explication : Catégories flexibles destinées aux dépenses supplémentaires qui ne correspondent pas parfaitement aux autres catégories prédéfinies.

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Valorisation

Le EVALUATION La section du modèle financier Slidebean est un élément crucial pour les entreprises qui souhaitent estimer leur valeur potentielle sur la base de projections financières. Il utilise une approche simplifiée basée sur la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF). L'évaluation de l'entreprise basée sur les hypothèses existantes peut être consultée sur Annual sheet FS.

Voici un aperçu des principaux éléments de cette section :

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Value commerciale du terminal

Value by default : 42 000 000 USD

Ce chiffre représente la valeur estimée de l'entreprise à la fin de la période de projection. Il est calculé sur la base des flux de trésorerie futurs que l'entreprise devrait générer, qui sont ensuite actualisés à leur valeur actuelle. This value sert d'indicateur de la valeur potentielle à long terme de l'entreprise.

Terminal Business Value se connecte au Feuille de scénarios de sortie pour estimer les rendements par action pour les fondateurs et les investisseurs.

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Taux d'escompte (WACC)

Value by default : 11,79 %

Le WACC, ou coût moyen pondéré du capital, est utilisé comme taux d'actualisation dans ce modèle. Il représente le coût du capital de l'entreprise, en tenant compte du risque associé à sa structure commerciale et financière spécifique. Le taux d'actualisation est crucial dans le modèle DCF car il influe sur la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs. Un taux plus élevé indique généralement un risque plus élevé et, par conséquent, fait baisser la valeur actuelle de l'entreprise.

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Remarque importante concernant l'évaluation‍

Il est essentiel de comprendre que l'évaluation fournie par ce modèle est une estimation basée sur les projections financières saisies par l'utilisateur. C'est pas destiné à servir d'évaluation officielle ou d'évaluation de la valorisation actuelle de la société. L'objectif du modèle est de fournir un chiffre approximatif qui peut aider à la planification stratégique et à la prise de décisions.

Pour les entreprises qui recherchent une évaluation officielle, notamment à des fins réglementaires ou d'investissement, il est recommandé d'obtenir une évaluation 409A certifiée. Une évaluation 409A est un rapport officiel qui fournit une évaluation défendable des actions ordinaires d'une société privée, garantissant la conformité avec les réglementations de l'IRS et protégeant contre d'éventuelles pénalités fiscales. Notre équipe peut vous aider à cet égard.

En résumé, la section ÉVALUATION du modèle financier Slidebean fournit un outil accessible permettant aux entreprises d'estimer leur valeur, tout en soulignant l'importance de faire appel à des services d'évaluation professionnels à des fins officielles. Tu peux pour en savoir plus sur le WACC, cliquez ici.

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